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黎叔论金:讲述一套完善的外汇黄金交易系统

[丨有深度的财经媒体]热门财经资讯、股票行情、原油期货、外汇汇率、贵金属投资、国际债市、财经专家解读尽在 /

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狮子捕猎的故事

一、什么是交易系统

即便是强悍的狮群,也不会攻击大象。狮群喜欢攻击老弱病残的中小型动物。这是最容易猎杀的对象。

如果你想长期稳定的获利,那么整体的交易应该是一个过程,而绝不是简简单单的一次预测或者一次全仓买入。其间至少包括:

这和外汇交易的“高胜算”原理如出一辙。狮子知道攻击大象会有危险,没有多高的胜算,甚至会受伤。但是猎杀一只患病的斑马,就不会有危险了。

1、如何处理判断失误?

于是狮子们就耐心等待,等待着虚弱猎物的出现,然后全力出击,从而保证了较高的捕猎胜算。

2、最大亏损能够被控制在什么范围内?

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3、什么时间追买?什么时间获利了结?

这种耐心简直是狮群的美德——正是这种完美的机会让它们得到猎物,生存下去。如果一名交易者具有这种耐心,等待外汇市场出现出这种低风险、高胜算的机会,他将成为赢家。

4、市场出现非人力因素,如何处理?

市场完全可以预测?绝对不是!交易是“胜算”的游戏,目标只有一个——做有把握的事儿。

5、预期的目标是多少?是否满意?

在不确定的市场,掌握高胜算

6、当市场价格变化以后,如何修正自己的交易计划?

许多新手认为市场是完全可以预测的,就像算“1 1=2”的数学题一样清楚。在市场神话里,有一种“圣杯”,交易者得到它,就可以“名利双收”——圣杯的主人可以精确地预测每波走势的最高点和最低点。数百年过去了,这样的“人物”始终没有出现一个。

大多数交易者心中都有一个强烈的愿望,就是希望他们的每一次交易都是正确的,但是理智的思考一下,华尔街的顶尖交易员在十年中的平均正确率仅仅是35%左右,你能做到多少?你是否现在就比他们优秀?另一方面,大多数投机者相信有一个通向市场的魔术:一个指标,一个形态,或者一个机械的交易系统,从此而获利,这是不可能的。

交易只是概率的游戏——这和天气预报的理儿差不多。十次预报里,我们可能预测对七次,但有三次会出错。预报里说明天多云转晴,我们于是去效游,结果却被一场瓢泼大雨浇了个透心凉。不过我们知道,参考天气预报不是错误,因为十次里面,有七次是正确的。

成功的交易的员就是找到一套适合自己的交易系统。这个交易系统是非机械的,适合你自己个性的,有完善的交易思想、细致的市场分析和整体操作方案的。系统的交易方法,才是长期稳定获利的正确方法。

对交易来说,要把概率放在心里,掌握高胜算,让交易的盈利多于亏损。

二、自我控制

只有掌握胜算,才能承担风险。最好的交易者之所以进行交易,是因为他们掌握了很好的胜算。这种高胜算交易法,并不是说你绝对不会赔钱,而是持续地进行高胜算交易,会让你取得一个整体的效果——损失少;而获利多。

成功的投机者能够认识到:市场的成功来自对自我的控制。自我控制并不是很难达到,但是对大多数人来说,意识到这一点却非常困难。

高胜算的“公式”

我们看看成功的投机者所共有的特点:

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1、他们的风险意识很强:他们在交易中经常出现亏损,但是任何一次都没有使他们承担过分的亏损。这与大多数亏损的交易者刚好相反,或者说,与我们的天性相反。风险控制首先是自我的控制。

高胜算公式有两个关键点——“风险/收益比”和“成功率”。

2、在国际市场中成功的投机者,成功率可以达到35%,甚至50%。他们的之所以成功,并非因为他们正确的预测是市场价格,而是因为他们的获利头寸要远远的高于亏损头寸。这也需要极大的自我控制,当然,还需要整体的交易方案。

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3、成功的投机者的交易思路与众不同。他们有很大的耐心去做别人都害怕做的事情,他们会非常耐心的等待一个看起来非常渺茫的机会,我们知道,投机,正是因为机会而获利。如果没有对自我的严格控制,很难做到这一点。

“风险”和“收益”的关系,是高胜算操盘的关键。

很多投资者可以轻易地达到正确分析市场的程度,但是,要他们达到长期稳定的获利状态,却需要漫长的训练,训练的主要内容就是自我控制。自我控制要建立在正确的交易思想的基础上。在绝大多数情况下,自我控制并不是一件痛苦的事情。

“风险/收益比”就是一笔交易的潜在损失和预期收益的比值。比值越小,代表风险越小,收益越高。例如,我们打算执行一笔交易,如果潜在损失是100点,而潜在盈利目标是300点,那么这笔交易的“风险/收益比”就是1:3。

三、亏损

风险/收益比=进场价位-止损价位/目标价位-进场价位

我们可以从两个方面去寻求长期稳定的获利。

“成功率”,是交易成功的概率。例如在10次交易中,获利次数为7次,则成功率为70%。

1、成功率:每次交易的盈亏相当,但是获利次数比较多。比方说每次盈亏都为3%,但是10次交易正确7次,错误3次,那么总和获利为12%。

假设我们的“风险/收益比”=100点的潜在亏损/300点的潜在盈利,成功率是70%,这意味着我们做10次交易中,共有7次盈利,每次都赚300点;共有3次亏损,每次都亏100点,10笔交易下来,整体盈利将是300x7-100x3=1,800点。

2、获利率:单次获利较大而亏损较小,不计较成功率。比如交易10次,亏损7次,每次3%,获利3次,每次10%,那么总和获利9%。

假设我们的“风险/收益比”=300点潜在亏损/100点潜在盈利,成功率是90%,每次亏损300点,每次盈利100点,那么在10次交易中,整体盈利将是100x9-300x1=600点。

当然,既有成功率,又有获利率是最好的。很显然,没有任何人能够在一个相对长的时期内,准确判断每一次市场波动。那么,在交易中出现亏损,就是非常正常的事情,我们没有必要回避。一个真实的数据是:美国华尔街的顶尖交易员,在十年中的交易成功率,平均在35%左右。

风险/收益比越小,成功率越高,交易越成功。

交易系统的一个重要的组成部分就是如何对待亏损。我们通常认为,所谓的亏损可以根据交易情况分成两个不同的部分,它们的性质也截然不同。

如何判断风险/收益比?

1、是在正常交易中的亏损,就是说,在你的市场分析中所允许存在的误差而产生的亏损。一般地说,每一次交易,我们不可能找到精确的位置,而是允许有一定的误差,这主要是因为价格本身的运动趋势是以区域的方式体现的。这种亏损没有任何办法回避,也无须回避。只要你能够把它控制,永远不会对你的交易资本产生重大的影响。

原理:以技术分析的方法,可以计算风险/收益比。你需要观察图形,结合历史的数据,判断价格可能到达的价位——目标价位;并决定市场证明你为错误的价位——止损价位;然后计算下列比率:

2、是市场出现人力的或者非人力的因素,导致市场价格疯狂的变化,方向对你不利。从理论上说,这样的风险很难回避。但是,在日常的交易当中,我们可以养成良好的交易习惯来避免。

进场价位-止损价位=风险/收益比=目标价位-进场价位

从历史的情况看,市场不会在一个较长的时期内走单边行情,因此,我们在交易中,无论在大趋势有利或不利的情况,都能够找到比较从容的进出场的机会,尽量不要匆忙行动。

这项比率是由技术分析的角度表示风险/收益的关系:最大的可能损失与可能的潜在获利。

如果在交易中出现比较重大的失误,首先要做到的是不要惊恐。最好的方法是清理所有的头寸,远离市场一段时间,记住,交易所不是明天就关闭。

持续评估风险与报酬之间的关系而永远掌握胜算,这项概念适用于所有趋势。例如,从事短线交易时,因为波幅较小,可以将潜在损失局限在3档至5档之间,而获利则在15档至20档以上。从事中线交易时,也可运用相同原则,只是单位较大,例如:10档至30档的风险与30档至100档以上的利润。

任何交易者,在所有的交易记录中,都会包括获利交易和亏损交易两个部分,这是事实。即没有必要为获利的交易沾沾自喜,也没有必要为亏损的交易垂头丧气,长期稳定的获利,才是投机者的最终目的。

好,下面让我们观察图表,来决定是否交易。先看风险。观察应该止损的位置。然后,试着计算出交易成功可获得的收益。

一个最简单的交易系统,至少包括四个部分:买进,卖出,止损,头寸控制。

使用技术分析的手段,可判断的目标价位和止损价位在何处。通过黄金分割比率;或者运用形态分析法,测算止损位和目标位;或者测量先前密集交易区的波动幅度;这些是可以做到的。

作为投机者,我们是在利用市场的价格波动来获得利益。只有当市场出现你所能够把握的波动的情况时,你才有可能获利--看起来很简单,但是这一点非常非常重要--就是说,一些波动你能够把握,另一些波动你不能把握,或者根本不需要,比如向下的波动(股票市场),或者幅度非常小的波动。因此,交易是参与你的系统能够参与的波动,而不是所有的。

如果交易风险为200美元,而潜在收益是100美元。而交易的成功率只有50%。你会操作吗?当然不会。如果潜在收益不是100美元,而是400美元、500美元或1000美元呢?会,你当然会。

一、买进

另外,一些交易,如果历史统计资料显示成功率很高,风险/收益比较差,也可以接受。同样当你试图捕捉反转走势或进行其他有风险的交易,因失败概率高,风险/回报比必须较小。

一个交易是一个过程,不是一次简单的预测。简单的说,你要判断在什么情况买入,买多少,如果市场并非想你想象的发展,你应该如何处理你的头寸,如果市场向你想象的那样发展,你应该如何处理。

死亡概率表

在我的交易系统(杠杆操作法)中,关于买入有四个原则:

24岁的女生,正是最漂亮的时候。这些年青的女人,在纽约不幸死亡的概率是多少呢?五万比一。也就是说,每五万名女生里面,就会有一人在24岁,这个完美的年月离世。不幸的姑娘。

1、在简单上升趋势中买入;

如果这位姑娘买了保险,那么受益人会得到多少钱呢?10万美元。而这时候,保险公司已经卖出了多少保险呢?五万份。每份多少钱?100美元。这样,保险公司毛收入500万,赔10万,净赚490万。

2、在复杂上升趋势的回调中,出现向下分形的时候买入;

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3、向上突破前期高点的时候买入;

所以,保险公司掌握的风险/收益比为“一比五十”——相当不错的胜算。

4、在横盘趋势停顿的下沿买入;

我们不能精确说出某位姑剩余寿命,要真是这样,我们不就是了?

这四条原则是买入交易的基本原则,当市场没有出现这四中情况之一的时候,我根本不会考虑买的。我这么写的意思,并非要你也这么做,而是想说,做为交易者,你同样需要类似的原则,在你的交易系统中。另外,你还需要相当的卖出的原则。

但我们有强大的“统计学”,可以统计出群体标准,来推算这位姑娘,活到某一年龄的概率。这就是保险公司常用的死亡率统计表。根据这种统计表,可以计算保险费。

二、卖出

衡量市场的指标——价格的波动“幅度”和“持续时间”

如果你有一些交易经验,很多时候对市场变化会有一些“感觉”,这些“感觉”应该建立在你的交易系统之上。我们相信,交易在更多的时候是要依靠感觉的。

让我们看看华尔街终结者——斯波朗迪的操作。

当市场按照你的系统发展的时候,你不需要做什么,耐心看着就可以,你必须明白,就交易的行为而言,是一瞬间的事情,一年二百多个交易日,真正交易的时候,可能只有几个小时,其他都是漫长而寂寞的等待。

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