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彭义景:避险情绪消退 黄金持续低迷

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图片 2​因支持欧盟的候选人马克龙赢得法国大选后,避险需求消失,黄金周一一度急跌至七周低点,不过最后低位小幅反弹。

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截至收盘,现货金持稳,报1,227.77美元,此前触及1,224.86美元,此为3月17日来最低水平,仅略高于100日移动均线。美国6月期金小涨0.02%,收报每盎司1,227.10美元。

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原油期货周一小幅收涨,受主要产油国将延长减产协议期间的预期提振。沙特能源大臣法利赫表示,他对欧佩克会把减产协议延长至今年下半年甚至更久感到有信心。马克龙胜选也缓解了投资者对欧洲经济可能遇到进一步阻力的担忧。

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纽约商业交易所的美国原油期货结算价上涨21美分,至46.43美元/桶,涨幅0.45%。欧洲ICE期货交易所的全球基准布伦特原油期货结算价上涨24美分,至49.34美元/桶,涨幅0.49%。

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黄金上周周线下跌3.2%,为11月来最大单周跌幅,因法国大选前夕,民调显示马克龙将以压倒性优势当选总统。

  法国大选黑天鹅陨落,欧洲政治风险消退,靓丽的非农数据进一步助推美联储鹰派发声。美联储6月加息概率几近100%,加息步伐势不可挡。受此影响,现货黄金压力重重。而今晚圣路易斯联储主席布拉德将发表讲话,联`系此前他的发言可以预`测今晚将又是一场强力的“鹰袭”。

“法国大选结果和预期一致,上周已有很大规模的黄金多头头寸被结清,目前实货黄金需求仍然不错,金价在目前水准寻获支撑我并不意外,”工银标准银行分析师Tom Kendall说。

  周一(5月8日)法国大选马克龙大获全胜,黄金期货惨遭3亿美元资金砸盘,金价短线急跌。但随后立即反弹,填补缺口。此外,今日最新消息显示,一季度中东国家黄金需求疲软,而短期内黄金并无上涨因素的助推,因此利空黄金期货因素较多

美国方面,美国4月失业率降至近十年低位,市场认为美联储6月加息的可能性上升。

  法国选举结果几无悬念,黄金虽然下挫,但已经比预期要强,因上周有大量的多头清仓,目前黄金能够持稳在1220一线之上并不意外。上周黄金下跌3.2%,是25周以来跌幅最大的一周。在黄金实物需求方面4月份表现相当不错,据知名贵金属分析公司GFMS的数据,由于要为4月传统节日购置黄金,当月印度黄金进口数量达到75吨,与去年同期相比翻了一番。4月最后一周是印度传统的佛陀满月节,黄金是最佳的节庆礼物,需求旺盛,4月印度现货黄金相对于伦敦金也出现了的溢价。上周印度的现货黄金溢价从一周前的1.5美元/盎司上升到了2美元/盎司。世界黄金协会表示,印度第一季度黄金需求已经同比增长了15%。实物黄金需求的回升,对黄金价格形成了一定的支撑。不过,在法国大选之后,美联储调整货币政策又放到了桌面之上,在强烈的加息预期下,觉得金价有可能进一步走低至1200-1180美元/盎司,因此黄金的下一步走势并不乐观。

美国圣路易斯联储主席布拉德表示,本年初经济疲弱,美联储应该放缓进一步升息的计划。

  国际现货黄金周一(5月7日)亚市早盘开于1227.59美元/盎司后,金价短暂下挫,录得日内低点1224.86美元/盎司后,金价震荡上行,走出一波上涨行情后转跌,金价盘整下跌。欧市金价延续盘整跌势后,多头再度上攻,录得日内高点1236.60美元/盎司后震荡下行。美市金价延续小幅下跌走势,金价不断走低,但波幅微弱,市场较为清淡,终收于1225.80美元/盎司。

CFTC数据显示,截至5月2日当周,货币市场经理持有的COMEX黄金净多头头寸减少,为七周内首次,其持有的白银净多头头寸也大幅减少25,602口,至1月来最低水平。

  国际现货黄金周一(5月7日)亚市早盘开于1227.59美/盎司,最低下探1224.86美元/盎司,最高上涨至1236.60美元/盎司,收于1225.80美元/盎司,下跌2.00美元,跌幅0.16%。

基本面利好因素:

1.美国3月核心PCE自2016年2月来首次下滑,表明美国一季度内需疲软。扣除食品和能源的个人消费支出(PCE)价格指数在3月下跌0.1%,为2001年9月以来首次录得月度下跌,也是最大月度跌幅,2月增长了0.2%。在截至3月的12个月里,所谓的核心PCE价格指数增长1.6%,为去年7月以来的最小增幅,2月增长了1.8%。

2.美国4月制造业指数降至12月来最低水准,且低于预估。美国供应管理协会(ISM)公布数据显示,4月制造业采购经理人指数(PMI)为54.8,预估为56.5,3月为57.2。4月制造业新订单分项指数为57.5,为11月来最低,3月为64.5。

3.美国3月营建支出再度下降,因私人营建投资在连续五个月上涨后出现停滞。数据显示,美国3月营建支出较前月下降0.2%,至1.218万亿美元,预估为增长0.4%。2月营建支出修正后为上升1.8%,前值为增长0.8%。更多数据显示,3月民间支出与前月持平,而公共支出则较前月下降0.9%。

  利空因素:

基本面利空因素:

1.美国4月就业市场状况指数(LMCI)录得+3.5,远高于预期的+1.0。巴克莱资本分析师表示,“LMCI数据统计运用了一个有19个劳动力市场指标组成的动态模型,是美联储用来全面评估就业状况的指数。美联储每次公布的数据仅反映出单月的变化,因此我们可以通过比对该项数据与所处经济发展周期的总体情况来了解劳动力市场的表现。”

2.美国4月非农就业人口增加21.1万人,失业率4.4%。美联储此前曾表示“所有疲软的数据都是暂时现象,需要关注4月非农数据”,美国4月非农数据总算没有令美联储失望。不过美国4月薪资数据令市场失望。

3.美国3月工厂订单连续第四个月增加,2月工厂订单数据被上修,表明制造业持续复苏。商务部公布,3月工厂订单较上月增加0.2%,预估为增加0.4%,2月上 修为增长1.2%,前值为增长1.0%。3月工厂订单同比增长5.2%。美国3月耐用品订单修正后为较前月增加0.9%,前值为增加0.7%。不过,核心工厂订单数据却表现非常疲弱。美国3月扣除运输的核心工厂订单为较前月下降0.3%,为2016年2月以来最大降幅。

4.全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust周一持仓较上日减少1.19吨,当前持仓量为851.89吨。

  1.美联储(FED)周一(5月8日)数据显示,美国4月就业市场状况指数(LMCI)录得+3.5,远高于预期的+1.0,前值从+0.4修正为+3.6。巴克莱资本分析师表示:“LMCI数据统计运用了一个有19个劳动力市场指标组成的动态模型,是美联储用来全面评估就业状况的指数。美联储每次公布的数据仅反映出单月的变化,因此我们可以通过比对该项数据与所处经济发展周期的总体情况来了解劳动力市场的表现。”

后市展望:

  1. Kitco 每周黄金调查显示,尽管普通投资者看涨本周黄金,但华尔街分析师对本周黄金价格略有看跌,许多人强调近期对市场造成的技术损坏。在针对专业人士的调查中,有19人参与了调查,有7人士认为本周黄金将会上涨,比例为37%;9人或47%认为黄金会下跌,3人或16%认为将会盘整。上周参与在线调查的普通投资者有1570人,其中756人或48%认为本周黄金上涨,同时639人或41%认为本周黄金将下跌;175人或11%保持中立。

2.工行标准银行分析师Tom Kendall表示“美联储加息的预期已经在那里,这是美联储采取措施的基调。本季度剩下的时间里,我对黄金的看法有点偏空,若金价测试1200-1180美元/盎司,我不会感到惊讶。”

3.汤森路透GFMS数据显示,受益于节日的珠宝需求,印度黄金4月进口相比去年同期逾翻倍至75吨。GFMS高级分析师Sudheesh Nambiath称,节日的零售需求高涨,很多珠宝上都赶在税务改革前前囤货。印度这次的税务改革将是自建国以来最大的,商品和服务税将代替此前一大堆联邦和地方征税,使亚洲第三大经济体实现转型。

4.花旗银行称,黄金与白银比率在上个月达到高点75.5左右,“由于理财经理清仓了大量的白银多仓,黄金/白银比率可能会持续高于目前的平均水平70.3倍。因此,我们预计黄金/白银的比例将继续上涨至高水平,同时也要看到黄金价格下滑的风险。”该行表示,至6月份预计今年黄金/白银比例的平均水平将达到70以上。比长期平均值高出10到12个百分点。

5.瑞士信贷认为黄金价格在第四季度将升至1400美元/盎司。美国实际利率的预期是令人惊讶的下跌,美元的强势在衰退,美联储未来货币政策的态度是鸽派的,中国投资需求将持续强劲,地缘政治破裂事件的可能性提高,对黄金的定位仍保持中立,远低于2016年的水平。

  2.美国劳工部(DOL)周五(5月5日)公布的数据显示,美国4月非农就业人口增加21.1万人,失业率4.4%。金融博客ZeroHedge撰文指出,美联储此前曾表示“所有疲软的数据都是暂时现象,需要关注4月非农数据”,美国4月非农数据总算没有令美联储失望。其还表示,就业增长21.1万,高于预期19.9万,不过3月非农就业由9.8万下修至7.9万,并没有之前预期的那样显著上修;此外,4月薪资数据令市场失望。

周二重点关注:

18:00 美国4月NFIB小型企业信心指数

19:45 美国至5月6日当周ICSC-高盛连锁店销售

20:30 加拿大3月营建许可

20:55 美国至5月6日当周红皮书商业零售销售

22:00 美国3月批发销售

05:00 韩国 韩国举行总统选举 将于北京时间10日07:00-09:00召开全体会议宣布新当选总统

21:00 美国 明尼阿波利斯 2017年FOMC票委、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利(Neel Kashkari)在会议上讲话

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  3.美国劳工部周四公布,美国一周初请失业金人数为23.8万人,预估为24.7万人。美国一周续请失业金人数为196.4万人,触及17年低位,预估为200.0万人。路透社点评称,美国当周初请失业金人数下滑,仍处于30万关口下方,表现好于预期,同时至4月22日当周续请失业金人数触及17年低点,表明美国就业市场收紧,为美联储下个月加息提供支持。

  4.美国商务部周四发布的数据显示,美国3月工厂订单连续第四个月增加,2月工厂订单数据被上修,表明制造业持续复苏。商务部公布,3月工厂订单较上月增加0.2%,预估为增加0.4%,2月上修为增长1.2%,前值为增长1.0%。3月工厂订单同比增长5.2%。美国3月耐用品订单修正后为较前月增加0.9%,前值为增加0.7%。不过,核心工厂订单数据却表现非常疲弱。美国3月扣除运输的核心工厂订单为较前月下降0.3%,为2016年2月以来最大降幅。

  5.全球最大黄金ETF--SPDRGoldTrust周一持仓较上日减少1.19吨,当前持仓量为851.89吨。

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