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来自 股票基金 2019-10-18 05:30 的文章
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机构对敲交易型债基 债基大宗交易史上最密集

  ⊙记者 王晓宇 ○编辑 朱绍勇

图片 1 官兵/漫画

  上周大宗交易平台依然保持活跃交投,一周合计成交36.6亿元。其中,平时少有登陆大宗交易平台的封闭债基却在债市低迷之际频频成交。市场人士认为,上周债基的对倒意在融资,并非债市投资时机的到来。

  据上证报资讯统计,7月18日至7月22日,58只股票通过大宗交易平台合计成交151笔,成交总股份数1.99亿股,按当日成交价计算,成交总金额为31.9亿元。其中,中小板最为活跃,成交金额达16亿元,占总成交金额的43%;创业板、主板各成交4.64亿元、11.2亿元。而此前一周,104只股票成交3.1亿股,成交金额为41.4亿元。从折价率看,上周整体加权平均折价率并没有随着大盘下行而回落,反而由前一周的6.3%升至7.6%。

  证券时报记者 方丽 杨磊

  值得注意的是,上周10只基金借道大宗交易平台成交19次,成交数量为5.6亿份,涉及金额4.7亿元。上周一(18日),申万上海余姚路营业部分别以0.88元、0.86元及0.9元卖出聚利A、聚利B和天盈B,成交金额分别为2753万、1160万及1782万元,其接盘方均为机构专用席位。

  “风口浪尖”的交易型债券基金近期密集出现在大宗交易平台,从7月14日到7月21日的短短6个交易日,大宗交易平台成交债券基金8.6亿份,成交金额达7.5亿元,成为史上最密集的交易基金大宗交易。

  时隔不足一日(19日),上述3只基金便遭遇机构席位抛售,买入方正是前一日的卖出席位申万上海余姚路营业部。不仅如此,买入价格、买入数量、买入金额和卖出相比几乎没有发生变化。当天,申万上海余姚路营业部还对机构席位出售景丰B、添利B、易基岁丰、招商信用,成交金额依次为2328万、1489万、973万及276万。

  机构对敲交易型债基

  但在紧随其后的周三(20日),上述两大席位又对景丰B、添利B进行反向操作,不过成交金额略有下滑,分别为2208万、1425万元。而周二被卖出的易基岁丰、招商信用在周四被机构和申万上海余姚路营业部之间以“原价对倒”,此次机构充当卖方角色。与此同时,申万上海余姚路又卖出5000万份的易基岁丰、招商信用,但在一买一卖之间的折价率却相差甚远,卖出的折价率超过5%,但买入却双双以溢价成交。除此外,该营业部还卖出银华信用、华富强债、交银添利,成交金额依次为5183万、11028万、1308万元,接盘方均为机构专用席位,但折价率却从此前的2%-3%陡然升至8.4%以上。

  来自深交所网站的信息显示,7月14日至7月21日,大宗交易平台成交债券基金共21次,成交8.6亿份,合计成交金额达到7.5亿元,这是历史上最密集的基金大宗交易,此前曾出现过一周成交债券基金接近10次,成交金额超过4亿元情况。

  市场人士据此分析,上述情况发生并不多见,从成交情况来看,买进、卖出价格几乎相同,双方均无利可图,尤其是在债市接连下跌的情况下还有溢价成交,其形似“对倒”,很有可能出于短期融资的目的,封闭债基则充当“质押品”。

  数据显示,这21次成交中多次出现投资者之间的对敲,成交价格和成交份额完全相同,交易买卖双方互换。申银万国证券上海余姚路证券营业部和某机构席位进行了10次这样的对敲,涉及聚利A、聚利B、天盈B、易基岁丰和招商信用5只交易型债券基金。7月18日申银万国证券上海余姚路证券营业部卖出聚利A、天盈B和聚利B分别为3143万份、1980万份和1347万份,成交价格分别为0.88元、0.9元和0.86元,19日又从机构手中买入同等份额的聚利A、天盈B和聚利B,并且成交价格也是一样的。7月19日和21日该营业部又分别卖出和买入了易基岁丰和招商信用,成交份额和交易价格都是一样的。

  事实上,机构与申银万国上海余姚路营业部对手交易封闭式债基已非首次。似曾相识的情形在去年12月初就曾上演。2010年12月1日,机构席位从余姚路营业部接手共计8400万的富国汇利A和大成景丰A;翌日,该营业部便以原价从机构手中“回购”两债基,同时还卖出8266万元的华富强债;再日,机构又将华富强债悉数卖回该营业部。而此后的一段时间里,上述封闭债基均经历了一轮或多或少的上涨行情。

  业内专家分析,这种交易很可能是机构之间对敲,所以成交价格并没有太多指导意义,因为这种交易在卖出的时候已经基本确定好了买入时间、交易量和交易价格。

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  此外,发生在添利B身上的两单大宗交易同为8580万份,分别用招商证券深圳益田路江苏大厦证券营业部和平安证券上海零陵路证券营业部卖出,在卖出后的第二天平安证券交易单元又从机构席位买入了同等份额和相同价格的添利B。而添利B上市公告显示,持有该产品8580万份的为中国平安旗下的股份公司和平安信托下面的两个产品。

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  从历史数据来看,在今年2、3月份,也曾出现申银万国证券上海余姚路证券营业部和机构席位“对敲”情况,前买后卖交易4.5亿元封闭式基金。

  大卖主疑为上海汽车

  除了对敲以外,申银万国证券上海余姚路证券营业部还净卖出3.57亿份债券基金,成交金额达3亿元。

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