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来自 股票基金 2019-09-06 11:22 的文章
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社保基金QFII频借利好增仓 公募调仓分化

  证券时报记者 朱景锋

  证券时报记者 朱景锋

  近期多家上市公司公布非公开发行结果,增发完成后的十大股东与三季报发生了较大变化,基金自四季度以来的投资动向也随之曝光。其中上投阿尔法狂抛中化国际,大摩华鑫旗下专户则成功捕获航天通信的上涨行情。

  9月份以来多家上市公司公布非公开发行结果,对比这些公司最新前十大股东和二季末机构持仓可以发现,不少机构在三季度以来调仓换股明显,基金、社保和合格境外机构投资者(QFII)对看好个股大幅加仓或进驻。

  创业板四季度以来大幅波动,其中以传媒股波动最为剧烈,基金到底如何操作,从华谊嘉信最新前十大股东变化可以管窥。根据华谊嘉信上周公布的截至11月25日前十大股东情况显示,共有信达澳银领先增长、中银持续增长、中银收益和兴全有机增长4只偏股基金现身该股前十大股东,分别持股493.5万、343.92万、324万和263.34万股,其中除兴全有机增长外,其余基金均未在三季末出现在华谊嘉信前十大流通股东中,属于四季度新进。兴全有机增长则增持了83万股,显示出对该股后市看好。不过,三季末现身该股十大股东的华安策略优选、景顺长城鼎益等基金均大幅减持该股,截至11月25日已经淡出该股前十大股东。

  社保基金、QFII

  中化国际四季度以来陷入盘整,上投阿尔法大幅减持。根据中化国际增发后十大股东持股情况显示,截至11月29日,曾在三季末位列第二大股东的上投阿尔法基金已从其十大股东中消失。而博时基金[微博]管理的社保102组合则采取了先减持后参与增发的策略,该社保组合三季末持有中化国际1400万股,此次获配增发股达1646.44万股,但截至11月29日,该社保组合仅持有2013.86万股,也就是说,在四季度以来该组合减持了超过1000万股自由流通股份,相当于实施了增发套利,将价格高的自由流通股换成价格相对低的定增股。

  频借利好增仓

  受益十八届三中全会政策利好,军工股自11月份以来异军突起,其中航天通信自11月11日至11月底期间出现一波大幅拉升行情,阶段涨幅高达72.34%。根据航天通信公布的截至11月14日股东情况显示,大摩华鑫旗下3只专户产品鑫道复兴1号、2号和3号均进入该股前十大股东,分别持股165.71万、155.51万和135.51万股,这3只专户三季末并未现身该股前十大股东,均系在10月份至11月14日之间进驻,正好赶上航天通信的上涨行情。

  基金公司管理的社保组合倾向于借助上市公司定增利好增仓,这一特点在三季度表现较为明显。永辉超市定增公告显示,招商基金管理的社保110组合三季度以来大幅加仓,截至9月3日,社保110组合共持有永辉超市2001万股,为该股第九大股东,而在7月19日该社保组合仅持有1459.44万股,短短一个多月增持541.56万股,增持比例达37.1%,显示该社保对永辉超市增发后的前景看好。

  海大集团今年以来一直呈现QFII、社保和公募基金扎堆的情形,从其增发后股东情况看,截至11月28日,三季末持有该股较多的光大优势配置、嘉实研究精选等基金进行了显著增持,而工银稳健成长、社保413组合进行了减持,挪威中央银行持股变化不大。

  该组合以同样思路在同方股份增发过程中增持该股,在6月底时,社保110组合并未出现在同方股份前十大流通股东中,持股数量低于560万股,而同方股份增发完成后的9月4日,社保110组合持有该股高达1680.82万股,短短两个多月大举增持或者买入。

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  嘉实基金管理的社保106组合也在人福医药增发过程中不断增持,从6月底的935.3万股增加到8月15日的1048.24万股,到9月3日增发完成后,该社保组合持有人福医药总股份近1320万股,其中可能包含参与定增股份。

  不过,也有社保组合在上市公司增发前夕减持,如广发基金[微博]管理的社保基金115组合在今年中期持有蓝色光标1109.87万股,但到了7月底,该社保持股量下降到930万股,一个月减持近180万股,

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